关于函证业务相关事项的公告

尊敬的客户：

　　根据财政部、银保监会《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020]12号)、财政部办公厅、金融监管总局《关于加快推进银行函证规范化、集约化、数字化建设的通知》（财会[2022]39号）（以下简称“《通知》”），《银行函证工作操作指引》（财办会〔2024）2号)（以下简称“《操作指引》”）要求，现将我行办理银行函证业务相关事项公告如下：

　　一、业务范围

　　函证业务指会计（审计）师事务所在获取在我行开立存贷款账户的客户授权后，以函件方式向我行发送询证函，我行查询、核对相关信息后在函件上回复有关情况的业务。函证范围及要求应符合《通知》及《操作指引》的相关规定。

　　二、受理事项

　　本行受理的函证事项包括询证函1-14项及其附表中所列内容，其他未公示的内容请与我行经办人员沟通处理。

　　三、受理机构

　　函证业务回函及邮寄由我行运营管理部清算中心统一处理。回复函证由我行统一加盖“江苏泰州农村商业银行股份有限公司询证函回函专用章”。

　　受理部门   泰州农村商业银行运营管理部清算中心          地    址   江苏省泰州市海陵区西仓路36号           联系电话   0523-86230682

　　邮政编码   225300

　　四、受理方式及回函方式

　　1.我行接受会计（审计）师事务所邮寄和经授权的注册会计师跟函两种函证方式。

　　2.跟函所需资料：银行询证函原件、会计（审计）所经办人员身份证件、介绍信(介绍信应包含被审计单位、跟函人姓名、身份证件种类及号码等信息)或会计（审计)师事务所授权书，经办人员现场取走回函的，需配合我行办理交接手续。（跟函领取人员信息需与询证函列示联系人保持一致，特殊情况需要修改联系人的，应在介绍信中予以注明。）

　　3.银行询证函格式应符合《通知》及《操作指引》相关规定，对确定无需函证的项目或具体栏位，应当将该项目或具体栏位的表格用斜线划掉，不留空白。

　　4.银行询证函应按《通知》及《操作指引》相关规定加盖被审计单位公章、预留印鉴章及骑缝章。如遇账户注销等特殊情况,请具体咨询我行受理机构并配合我行提供相关资料。

　　5.对于询证函（格式二）被审计单位应当填写识别函证范围所需要信息。如银行存款账号、银行借款账号，注销的银行存款拟查询期限等。若仅填写扣款账号，回函件仅提供关于扣款账号的账户信息,并提示被审计单位存在其他账户。

　　五、收费标准

　　银行函证业务收费标准按照我行公示的服务价格执行，详情请查看我行官方网站公示《泰州农村商业银行经营服务性收费项目手册》。服务价格如发生变化，以我行最新公告的服务价格为准。

　　六、服务与投诉咨询

　　1.对于不符合《通知》、《操作指引》及我行公示的银行询证函受理要求的来函，我行将拒绝回函。

　　2.发函会计（审计）师事务所对回函有疑虑或回函内容不完整的，遇有回函不及时、收费或其他的服务问题，可向我行反映。投诉建议致电我行投诉服务热线：0523-86230601。

　　本公告从2024年7月1日起实施。

　　特此公告

　　江苏泰州农村商业银行股份有限公司

　　                       2024年6月25 日