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2017年增资扩股定向增发股份方案
发布时间: 2009-7-28 阅读数: 0

经国务院同意,2016年11月25日,人总行等14个部委批准泰州市为金融支持产业转型升级改革创新实验区(以下简称“金改”),泰州农商银行被市委市政府定为“金改”重点单位。为积极配合政府做好“金改”试点工作,推进泰州农商银行业务规模扩展,做大做强,不断提升对地方经济转型升级的支持力度。本行拟向特定合格投资者非公开定向增发股本,具体方案如下:

一、基本情况

江苏泰州农村商业银行股份有限公司(以下简称泰州农商银行)是经中国银监会批准的地方性股份制金融机构。公司注册地江苏泰州,注册资本4.99亿元,现有网点35家,服务区域遍及海陵、高港、医药高新区。截至2016年末,公司资产总额255.37亿元,当年实现净利润2.48亿元。2016年度,在全省农商银行系统行业评级中,获得最高等级“5A”级;在银监会监管评级中,获得好银行较高等级“2C”级。经中天银会计师事务所江苏分所、江苏中正同仁会计师事务所有限公司两家公司评估审核,2016年末每股净资产3.48元。

   二、增发原则

1.坚持公平、公正的原则;

2.坚持风险共担、利益共享的原则;

3.坚持自愿认购的原则。

三、增发对象及条件

本次增发对象为企业法人股东,新增最低申购股本不低于1千万股、最高原则上不超过1亿股,具体符合以下条件:

1.在工商行政管理部门登记注册,具有法人资格;

2.有良好社会声誉、诚信记录和纳税记录;

3.最近2年内无重大违法违规行为;

4.财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利。属重组改制的,重组改制后,该企业主营业务、主要控制人等未发生重大变化的,其重组改制前的经营年限及业绩可连续计算;

5.有较强的经营管理能力和资金实力;

6.年终分配后,净资产达到全部资产的30%以上(合并会计报表口径);

7.具备补充泰州农村商业银行资本的能力,除国务院规定的投资公司和持股公司外,权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的50%(含本次投资金额,合并会计报表口径);

8.入股资金来源真实合法,不得以借贷资金入股,不得以他人委托资金入股;

9.银监会规定的其他审慎性条件。

四、增发数量、价格

本行现有股本为4.9872亿股,本次拟新增股本5亿股,新增股本价格不低于3.48元/每股,最终以实际增资数量和价格为准。

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